2月14日，最新净值1。03元，持续5个买卖日下跌，区间累计跌幅0。09%。据领会，国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有成立于2023年9月，基金规模1。45亿元，成立来累计收益率2。80%。从持有人布局来看，截至2024年上半年，国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有的基金机构持有0。39亿份，占总份额的23。65%，小我投资者持有1。25亿份，占总份额的76。35%。息显示，现任基金司理杜先生！复旦大学金融硕士，2014年7月入职上海国泰君安证券资产办理无限公司，历任固定收益投资部帮理研究员、投资司理；基金投资部基金司理；现任固定收益投资部(公募)副总司理，次要担任固定收益类产物的投资研究工做。自2022年3月9日起担任“国泰君安君得利短债债券型证券投资基金”基金司理。自2022年6月17日至2023年9月20日担任“国泰君安君添利中短债债券型倡议式证券投资基金”基金司理。自2022年11月29日起担任“国泰君安90天滚动持有中短债债券型倡议式证券投资基金”基金司理。自2023年9月12日起担任“国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金司理。自2023年11月27日起担任“国泰君安君享利30天滚动持有债券型倡议式证券投资基金”基金司理。2023年12月5日起担任国泰君安1年按期债券型倡议式证券投资基金基金司理。截止2024年12月31日，国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有前五持仓占比合计39。76%，别离为：24工商（8。89%）、24浙商（8。85%）、24兴业（8。19%）、24进出（6。95%）、24扶植（6。88%）。